Regnskab 2005
Klik her for udførlig pdf-version
| DRIFTSBUDGET | Regnskab | Budget | Forventet | Budgetfor- |
| 2005 | 2006 | 2006 | slag 2007 | |
| DRIFTSINDTÆGTER: | ||||
| Vandafgift fast afgift | 181.910 | 182.000 | 182.000 | 182.000 |
| Vandafgift målerforbrug | 199.776 | 217.000 | 197.000 | 197.000 |
| Rykkergebyrer | 3.620 | 3.800 | 3.600 | 3.600 |
| Driftsindtægter i alt | 385.306 | 402.800 | 382.600 | 382.600 |
| DRIFTSOMKOSTNINGER: | ||||
| Lønninger og honorarer | 16.544 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Andel fælleskontor Gilleleje | 108.228 | 110.500 | 110.600 | 113.000 |
| Køb af vand fra Gilleleje Vandværk | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Vedligeholdelse af ledningsnet | 7.135 | 60.000 | 40.000 | 40.000 |
| Vandværket, drift og vedligeholdelse | 62.343 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Målere | 235 | 5.000 | 13.500 | 11.500 |
| Elforbrug | 27.969 | 24.000 | 28.000 | 28.000 |
| Administrationsomkostninger | 27.182 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Generalfors., møder og repræsentation | 2.122 | 5.000 | 3.000 | 3.000 |
| Vandanalyser | 18.210 | 4.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ejendomsskat og forsikringer | 4.821 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Kontingenter | 1.725 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Kursusudgifter | 0 | 5.000 | 2.000 | 2.000 |
| Grundvandsgebyr amtet | 8.400 | 8.000 | 8.400 | 8.400 |
| Egenandel vandskat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Driftsomkostninger i alt | 284.948 | 290.500 | 279.500 | 279.900 |
| Resultat før afskrivninger m.v. | 100.358 | 112.300 | 103.100 | 102.700 |
| Afskrivninger og henlæggelser: | ||||
| Afskrivninger anlæg | 109.300 | 109.300 | 109.300 | 109.300 |
| Henlæggelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat før renter | -8.942 | 3.000 | -6.200 | -6.600 |
| Renteindtægter m.v. | 9.325 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| DRIFTSRESULTAT | 383 | 12.000 | 2.800 | 2.400 |
| ANLÆGSBUDGET: | ||||
| Anlæg/boringer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ledningsnettet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ledningsrenovering stikledninger | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Ledningsrenovering Klostergade | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 |
| Tilslutningsafgifter netto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANLÆG I ALT | 0 | 400.000 | 100.000 | 400.000 |
| LIKVIDITETSBUDGET: | ||||
| Likvid egenkapital primo | 542.604 | 542.604 | 652.287 | 664.387 |
| Årets resultat | 383 | 12.000 | 2.800 | 2.400 |
| Afskrivning af anlægsaktiver | 109.300 | 109.300 | 109.300 | 109.300 |
| Henlæggelser ifølge driftsoversigt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anlægsarbejder | 0 | -400.000 | -100.000 | -400.000 |
| LIKVID EGENKAPITAL ULTIMO | 652.287 | 263.904 | 664.387 | 376.087 |
Forrige side: Årsrapport 2023
Næste side: Priser - Takstblad 2024