Regnskab 2006

DRIFTSBUDGET Regnskab Budget Forventet Budgetfor-
2006 2007 2007 slag 2008
DRIFTSINDTÆGTER:        
Vandafgift fast afgift 182.004 182.000 185.575 189.150
Vandafgift målerforbrug 197.478 197.000 199.200 202.800
Salg af vand til Gilleleje Vandværk 7 0 0 0
Rykkergebyrer 3.400 3.600 3.400 3.400
Driftsindtægter i alt 382.889 382.600 388.175 395.350
DRIFTSOMKOSTNINGER:        
Lønninger og honorarer 15.545 20.000 16.000 16.000
Andel fælleskontor Gilleleje 110.602 113.000 112.500 114.500
Køb af vand fra Gilleleje Vandværk 0 0 0 0
Vedligeholdelse af ledningsnet 74.039 40.000 40.000 40.000
Vandværket, drift og vedligeholdelse 19.123 12.000 12.000 12.000
Målere 6.505 11.500 6.000 6.000
Elforbrug 35.066 28.000 35.000 35.000
Administrationsomkostninger 28.396 30.000 30.000 30.000
Generalfors., møder og repræsentation 4.066 3.000 4.000 4.000
Vandanalyser 6.555 5.000 5.000 5.000
Ejendomsskat og forsikringer 4.931 5.000 5.000 5.000
Kontingenter 2.270 2.000 2.500 2.500
Kursusudgifter 0 2.000 0 2.000
Grundvandsgebyr amtet 8.400 8.400 10.000 10.000
Egenandel vandskat 705 0 0 0
Driftsomkostninger i alt 316.203 279.900 278.000 282.000
Resultat før afskrivninger m.v. 66.686 102.700 110.175 113.350
Afskrivninger og henlæggelser:        
Afskrivninger anlæg 119.200 109.300 119.200 119.200
Henlæggelser 0 0 0 0
Resultat før renter -52.514 -6.600 -9.025 -5.850
Renteindtægter m.v. 13.412 9.000 10.000 8.000
DRIFTSRESULTAT -39.102 2.400 975 2.150
ANLÆGSBUDGET:        
Ledningsrenovering stikledninger 239.812 100.000 100.000 100.000
Ledningsrenovering Klostergade 0 300.000 0 300.000
Tilslutningsafgifter netto -119.405 0 0 0
Stikledninger nye tilslutninger 0 0 113.360 0
ANLÆG I ALT 120.407 400.000 213.360 400.000
LIKVIDITETSBUDGET:        
Likvid egenkapital primo 652.287 725.338 725.338 632.153
Årets resultat -39.102 2.400 975 2.150
Afskrivning af anlægsaktiver 119.200 109.300 119.200 119.200
Hensat nye stikledninger 113.360 0 0 0
Henlæggelser ifølge driftsoversigt 0 0 0 0
Anlægsarbejder -120.407 -400.000 -213.360 -400.000
LIKVID EGENKAPITAL ULTIMO 725.338 437.038 632.153 353.503










 

^ Top

Forrige side: Årsrapport 2023
Næste side: Priser - Takstblad 2024