Regnskab 2007
| DRIFTSBUDGET | Regnskab | Budget | Forventet | Budgetfor- |
| 2007 | 2008 | 2008 | slag 2009 | |
| DRIFTSINDTÆGTER: | ||||
| Vandafgift fast afgift | 185.580 | 189.150 | 189.150 | 189.150 |
| Vandafgift målerforbrug | 194.718 | 202.800 | 198.000 | 201.000 |
| Salg af vand til Gilleleje Vandværk | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Rykkergebyrer | 4.500 | 3.400 | 4.500 | 4.500 |
| Driftsindtægter i alt | 384.821 | 395.350 | 391.650 | 394.650 |
| DRIFTSOMKOSTNINGER: | ||||
| Lønninger og honorarer | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Andel fælleskontor Gilleleje | 112.386 | 114.500 | 120.600 | 124.000 |
| Køb af vand fra Gilleleje Vandværk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vedligeholdelse af ledningsnet | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Vandværket, drift og vedligeholdelse | 5.590 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Målere | 7.740 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Elforbrug | 26.639 | 35.000 | 30.000 | 30.000 |
| Administrationsomkostninger | 27.961 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Generalfors., møder og repræsentation | 3.021 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Vandanalyser | 7.420 | 5.000 | 8.000 | 8.000 |
| Ejendomsskat og forsikringer | 5.031 | 5.000 | 5.500 | 6.000 |
| Kontingenter | 4.270 | 2.500 | 4.500 | 5.000 |
| Kursusudgifter | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| Grundvandsgebyr amtet | 14.400 | 10.000 | 15.000 | 16.000 |
| Egenandel vandskat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Driftsomkostninger i alt | 229.457 | 282.000 | 291.600 | 297.000 |
| Resultat før afskrivninger m.v. | 155.365 | 113.350 | 100.050 | 97.650 |
| Afskrivninger og henlæggelser: | ||||
| Afskrivninger anlæg | 121.400 | 119.200 | 121.400 | 121.400 |
| Henlæggelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat før renter | 33.965 | -5.850 | -21.350 | -23.750 |
| Renteindtægter m.v. | 20.273 | 8.000 | 20.000 | 15.000 |
| DRIFTSRESULTAT | 54.237 | 2.150 | -1.350 | -8.750 |
| ANLÆGSBUDGET: | ||||
| Ledningsrenovering stikledninger | 62.500 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Ledningsrenovering Klostergade | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 |
| Tilslutningsafgifter netto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stikledninger nye tilslutninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANLÆG I ALT | 62.500 | 400.000 | 100.000 | 400.000 |
| LIKVIDITETSBUDGET: | ||||
| Likvid egenkapital primo | 611.978 | 725.115 | 725.115 | 745.165 |
| Årets resultat | 54.237 | 2.150 | -1.350 | -8.750 |
| Afskrivning af anlægsaktiver | 121.400 | 119.200 | 121.400 | 121.400 |
| Hensat nye stikledninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henlæggelser ifølge driftsoversigt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anlægsarbejder | -62.500 | -400.000 | -100.000 | -400.000 |
| LIKVID EGENKAPITAL ULTIMO | 725.115 | 446.465 | 745.165 | 457.815 |
BEMÆRKNINGER TIL BUDGET
Budgetoversigten for 2009 viser sammenligningstal for regnskab 2007 samt det på general forsamlingen i 2007 vedtagne budget for 2008 samt det nu forventede resultat for 2008.
Budgetoversigten er opdelt i et driftsbudget, anlægsbudget og likviditetsbudget.
I budgetoversigterne er der for alle år indregnet en uændret vandpris. Vandværkets priser og det mængdemæssige beregningsgrundlag for de enkelte år ser således ud:
200720082009
Pris pr. kbm excl. statsafgift og moms 6,00 kr. 6,00 kr. 6,00 kr.
Fast afgift pr. år pr. enhed excl. moms 650,00 kr. 650,00 kr. 650,00 kr.
Antal enheder vedr. fast afgift 285,5 291 291
Forventet salg i kbm 33.200 33.000 33.500
Faktisk salg i kbm 32.428
De mængdemæssige ændringer i 2008 og 2009 skyldes det nye byggeri ved Ålykkevej.
Andelen af fælleskontorets drift er reguleret i forhold til tilgangen af nye forbrugere samt normal prisindeks-regulering.
Der er i 2007 ingen reparationsudgift på ledningsnettet. For de efterfølgende år regnes med ”normal” udgift til vedligeholdelse på 40.000 kr. pr. år.
Målere: I 2007 er udskiftet en del af de større målere, som er noget dyrere end standardmåleren.
I de følgende år udskiftes 25-30 standardmålere. Målerkontrollen foretages sammen med Gilleleje Vandværk, hvilket giver Esrum Vandværk en betydelig besparelse, da man nyder godt af lavere enhedspriser som følge af de meget store totalmængder, man på denne måde når op på.
På driftsbudgettets udgiftsside er budgetposterne i øvrigt beregnet ud fra de nu kendte tal og i aktuelt prisniveau. Vi forventer, at vandtabet holder sig under 10 %.
På anlægsbudgettet afsættes der som hidtil et årligt beløb på 100.000 til udskiftning af ældre stikledninger. Vandværket har en del ældre stikledninger, der udgør en potentiel risiko for fremtidigt vandspild. Hvis vandspildet kommer over 10 %, medfører det en strafafgift til staten som i 2006. Den planlagte ledningsrenovering er for at holde os under 10 % tab.
Den planlagte renovering af hovedledninger og stikledninger i Klostergade afhænger af kommunens planer for renoveringen af vejbelægningen. Vi ved derfor ikke, om udgiften bliver aktuel i 2009, eller om den evt. udskydes til senere udførelse.
Forrige side: Årsrapport 2023
Næste side: Priser - Takstblad 2024