Regnskab 2010
| DRIFTSBUDGET | Regnskab | Budget | Forventet | Budgetfor- |
| 2010 | 2011 | 2011 | slag 2012 | |
| DRIFTSINDTÆGTER: | ||||
| Vandafgift fast afgift | 188.380 | 189.150 | 191.100 | 193.050 |
| Målerafgift | 14.040 | 14.000 | 14.200 | 14.400 |
| Vandafgift målerforbrug | 209.729 | 214.500 | 211.900 | 214.500 |
| Rykkergebyrer | 6.050 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Driftsindtægter i alt | 418.199 | 422.650 | 422.200 | 426.950 |
| DRIFTSOMKOSTNINGER: | ||||
| Lønninger og honorarer | 15.584 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Andel fælleskontor Gilleleje | 128.160 | 130.000 | 130.700 | 134.000 |
| Køb af vand fra Gilleleje Vandværk | 353 | 0 | 0 | 0 |
| Vedligeholdelse af ledningsnet | 78.713 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Vandværket, drift og vedligeholdelse | 29.151 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Målere | 5.100 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Elforbrug | 39.142 | 44.000 | 40.000 | 40.000 |
| Administrationsomkostninger | 31.453 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Generalfors., møder og repræsentation | 4.021 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Vandanalyser | 13.295 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Ejendomsskat og forsikringer | 5.331 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Kontingenter | 4.505 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Grundvandsgebyrer | 18.600 | 20.000 | 19.000 | 19.000 |
| Tab på debitorer | 455 | 0 | 0 | 0 |
| Egenandel vandskat | 6.420 | 0 | 0 | 0 |
| Driftsomkostninger i alt | 380.283 | 321.000 | 316.700 | 320.000 |
| Resultat før afskrivninger m.v. | 37.916 | 101.650 | 105.500 | 106.950 |
| Afskrivninger og henlæggelser: | ||||
| Afskrivninger anlæg | 125.900 | 121.400 | 125.900 | 125.900 |
| Resultat før renter | -87.984 | -19.750 | -20.400 | -18.950 |
| Renteindtægter m.v. | 6.364 | 15.000 | 6.000 | 6.000 |
| DRIFTSRESULTAT | -81.620 | -4.750 | -14.400 | -12.950 |
| ANLÆGSBUDGET: | ||||
| Ledningsrenovering stikledninger | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Ledningsrenovering Klostergade | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| Bygningsrenovering værket | 0 | 0 | 48.000 | 0 |
| Renovering boring 2 | 0 | 0 | 120.000 | 0 |
| Erstatningsboring | 229.552 | 0 | 10.000 | 0 |
| Tilslutningsafgifter | -101.970 | 0 | 0 | 0 |
| Stikledninger nye tilslutninger | 19.430 | 0 | 17.410 | 0 |
| ANLÆG I ALT | 147.012 | 400.000 | 295.410 | 100.000 |
| LIKVIDITETSBUDGET: | ||||
| Likvid egenkapital primo | 997.691 | 915.541 | 877.549 | 693.639 |
| Årets resultat | -81.620 | -4.750 | -14.400 | -12.950 |
| Afskrivning af anlægsaktiver | 125.900 | 121.400 | 125.900 | 125.900 |
| Hensat nye stikledninger | -17.410 | 0 | 0 | 0 |
| Anlægsarbejder | -147.012 | -400.000 | -295.410 | -100.000 |
| LIKVID EGENKAPITAL ULTIMO | 877.549 | 632.191 | 693.639 | 706.589 |
Forrige side: Årsrapport 2023
Næste side: Priser - Takstblad 2024