Regnskab 2011
| DRIFTSBUDGET | Regnskab | Budget | Forventet | Budgetfor- |
| 2011 | 2012 | 2012 | slag 2013 | |
| DRIFTSINDTÆGTER: | ||||
| Vandafgift fast afgift | 192.400 | 193.050 | 194.350 | 194.350 |
| Målerafgift | 14.500 | 14.400 | 14.500 | 14.500 |
| Vandafgift målerforbrug | 208.923 | 214.500 | 210.000 | 210.000 |
| Rykkergebyrer | 7.300 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Driftsindtægter i alt | 423.123 | 426.950 | 423.850 | 423.850 |
| DRIFTSOMKOSTNINGER: | ||||
| Lønninger og honorarer | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Andel fælleskontor Gilleleje | 130.763 | 134.000 | 138.700 | 140.000 |
| Køb af vand fra Gilleleje Vandværk | 168 | 0 | 170 | 170 |
| Vedligeholdelse af ledningsnet | 26.571 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Vandværket, drift og vedligeholdelse | 33.633 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Målere | 10.200 | 6.000 | 20.000 | 20.000 |
| Elforbrug | 30.514 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Administrationsomkostninger | 35.489 | 30.000 | 36.000 | 36.000 |
| Generalfors., møder og repræsentation | 3.623 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Vandanalyser | 7.101 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Ejendomsskat og forsikringer | 5.479 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Kontingenter | 4.820 | 4.500 | 5.000 | 5.000 |
| Grundvandsgebyrer | 18.900 | 19.000 | 0 | 0 |
| Tab på debitorer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egenandel vandskat | 15.805 | 0 | 0 | 0 |
| Driftsomkostninger i alt | 338.066 | 320.000 | 326.370 | 327.670 |
| Resultat før afskrivninger m.v. | 85.057 | 106.950 | 97.480 | 96.180 |
| Afskrivninger og henlæggelser: | ||||
| Afskrivninger anlæg | 130.681 | 125.900 | 130.900 | 130.900 |
| Resultat før renter | -45.624 | -18.950 | -33.420 | -34.720 |
| Renteindtægter m.v. | 4.752 | 6.000 | 5.000 | 5.000 |
| DRIFTSRESULTAT | -40.872 | -12.950 | -28.420 | -29.720 |
| ANLÆGSBUDGET: | ||||
| Ledningsrenovering stikledninger | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Ledningsrenovering Klostergade | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bygningsrenovering værket | 196.142 | 0 | 42.000 | 0 |
| Renovering boring 2 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| Erstatningsboring | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilslutningsafgifter | -65.990 | 0 | 0 | 0 |
| Stikledninger nye tilslutninger | 44.280 | 0 | 0 | 0 |
| ANLÆG I ALT | 174.432 | 100.000 | 162.000 | 100.000 |
| LIKVIDITETSBUDGET: | ||||
| Likvid egenkapital primo | 877.549 | 810.336 | 810.336 | 750.816 |
| Årets resultat | -40.872 | -12.950 | -28.420 | -29.720 |
| Afskrivning af anlægsaktiver | 130.681 | 125.900 | 130.900 | 130.900 |
| Hensat nye stikledninger | 17.410 | 0 | 0 | 0 |
| Anlægsarbejder | -174.432 | -100.000 | -162.000 | -100.000 |
| LIKVID EGENKAPITAL ULTIMO | 810.336 | 823.286 | 750.816 | 751.996 |
Forrige side: Årsrapport 2023
Næste side: Priser - Takstblad 2024