Regnskab 2013
| DRIFTSBUDGET |
Regnskab |
|
Budget |
|
Budget |
|
Budget |
|
|
|
|
| |
2013 |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
|
|
|
| DRIFTSINDTÆGTER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vandafgift, fast årlig afgift, kr. 650 |
193.700 |
|
194.350 |
|
194.350 |
|
194.350 |
|
|
|
|
| Vandafgift, kbm. forbrug, kr. 6,50 |
214.703 |
|
210.000 |
|
210.000 |
|
205.000 |
|
|
|
|
| Anlægsbidrag, kr. 300,- |
|
|
89.700 |
|
89.700 |
|
89.700 |
|
|
|
|
| Målerafgift, kr. (65/80/100) / 100 |
15.137 |
|
23.600 |
|
23.600 |
|
23.600 |
|
|
|
|
| Rykkergebyrer |
8.050 |
|
5.000 |
|
5.000 |
|
5.000 |
|
|
|
|
| Salg af målertal til Gribskov, ca. kr. 33,- |
- |
|
9.700 |
|
10.000 |
|
10.500 |
|
|
|
|
| Driftsindtægter i alt |
431.590 |
|
532.350 |
|
532.650 |
|
528.150 |
|
|
|
|
| DRIFTSOMKOSTNINGER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lønninger og honorarer |
15.000 |
|
16.000 |
|
16.000 |
|
16.000 |
|
|
|
|
| Driftstilsyn og admin. Ullerød |
140.721 |
|
130.000 |
|
120.000 |
|
120.000 |
|
|
|
|
| Køb af vand Gilleleje |
175 |
|
10.000 |
|
2.000 |
|
1.000 |
|
|
|
|
| Vedligeholdelse af ledningsnet |
12.874 |
|
80.000 |
|
60.000 |
|
70.000 |
|
|
|
|
| Vandværket, drift og vedligeholdelse |
68.891 |
|
20.000 |
|
25.000 |
|
25.000 |
|
|
|
|
| Udskift af målere |
170 |
|
6.000 |
|
15.000 |
|
30.000 |
|
|
|
|
| Elforbrug |
42.517 |
|
42.000 |
|
42.000 |
|
42.000 |
|
|
|
|
| Administrationsomkostninger |
39.613 |
|
55.000 |
|
50.000 |
|
55.000 |
|
|
|
|
| Kurser |
- |
|
10.000 |
|
4.000 |
|
5.000 |
|
|
|
|
| Generalfors., møder og repræsentation |
2.742 |
|
5.000 |
|
5.000 |
|
5.000 |
|
|
|
|
| Vandanalyser |
7.517 |
|
10.000 |
|
7.000 |
|
7.000 |
|
|
|
|
| Ejendomsskat og forsikringer |
5.668 |
|
5.700 |
|
6.000 |
|
6.000 |
|
|
|
|
| Kontingenter, FVD |
5.030 |
|
5.100 |
|
5.200 |
|
5.300 |
|
|
|
|
| Tab på debitorer |
0 |
|
1.000 |
|
1.000 |
|
1.000 |
|
|
|
|
| Egenandel vandskat (spild over 10%) |
0 |
|
35.000 |
|
5.000 |
|
0 |
|
|
|
|
| Driftsomkostninger i alt |
340.918 |
|
430.800 |
|
363.200 |
|
388.300 |
|
|
|
|
| Resultat før afskrivninger m.v. |
90.672 |
|
101.550 |
|
169.450 |
|
139.850 |
|
|
|
|
| AFSKRIVNINGER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Afskrivninger eksisterende anlæg |
129.100 |
|
130.000 |
|
129.000 |
|
129.000 |
|
|
|
|
| Nyt værk og bygninger (40 år) |
- |
|
7.500 |
|
7.500 |
|
7.500 |
|
|
|
|
| Teknisk anlæg og SRO (10 år) |
- |
|
25.000 |
|
25.000 |
|
25.000 |
|
|
|
|
| Elektroniske målere (9 år) |
- |
|
3.000 |
|
10.500 |
|
25.000 |
|
|
|
|
| Afskrivninger i alt |
129.100 |
|
165.500 |
|
172.000 |
|
186.500 |
|
|
|
|
| Resultat før finansiering |
-38.428 |
|
-63.950 |
|
-2.550 |
|
-46.650 |
|
|
|
|
| Finansieringsindtægter/udgifter |
288 |
|
150 |
|
100 |
|
0 |
|
|
|
|
| DRIFTSRESULTAT |
-38.140 |
|
-63.800 |
|
-2.450 |
|
-46.650 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ANLÆGSBUDGET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nyt filterhus og filter |
- |
|
500.000 |
|
- |
|
- |
|
|
|
|
| Teknisk anlæg (SRO) og maskiner |
- |
|
250.000 |
|
- |
|
- |
|
|
|
|
| Målere, digitale |
- |
|
25.000 |
|
65.000 |
|
130.000 |
|
|
|
|
| ANLÆG I ALT |
0 |
|
775.000 |
|
65.000 |
|
130.000 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LIKVIDITETSBUDGET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibel beholdning primo i alt |
840367 |
|
939.181 |
|
265.881 |
|
370.331 |
|
| Årets resultat |
-38.140 |
|
-63800 |
|
-2550 |
|
-46650 |
|
| Afskrivning af anlægsaktiver |
129100 |
|
165500 |
|
172000 |
|
186500 |
|
| Stikledningsf. *) |
7854 |
|
|
|
|
|
|
|
| Anlægsinvesteringer |
0 |
|
-775000 |
|
-65000 |
|
-130000 |
|
| Disponibel beholdning ultimo |
939181 |
|
265.881 |
|
370.331 |
|
380.181 |
|
|